B1210-財務收支管理系統-資金流量預估管理
模組明細	功 能 簡 述
資金流量預估	接收銀行帳戶、現金帳戶、應收帳款、應付帳款、應收票據、應付票據 等六個檔案資料匯整依應收帳款、應付帳款的【貨款期限】及應收票據 、應付票據的【票據到期日】算出資金需求的數值，提供財務人員資金調 度評估。資金流量預估檔案
資金預估報表	資金流量預估彙總表、資金流量預估明細表