付款申請
付款申請功能可以快速完成應付帳款的處理程序；自動扣減銀行帳戶的金額、指定應付票據的號碼、開票日期、兌現日期、並自動扣減票據的張數。可以分別處理預付帳款、支票、現金、L/C、電匯。轉帳..等付款方式。

系統會自行記錄，加減每一交易廠商的每一筆交易資料的應付金額。延續由前端系統(收料/退出/折讓、其它應付、進口、預付..等資料)，再傳送至銀行帳戶及應付票據系統，以及會計系統。

預付帳款 表示要消除預付帳款。
結帳方式  月結30天、月結60天...。
貨款期間  輸入要結帳憑單的期間。
如結帳方式為EDI轉帳則為貨款期限。
付款日期  亦為開票日期。
兌現日期  支票兌現日期。貨款期間的截止日期加上結帳天數。如使用者更改這個日期，系統將以更改後的日期為依據。
帳別 甲存/乙存。
付款帳號 銀行帳號。
支票號碼  下一張支票的號碼。
支票張數  共有幾張連號的支票。
進階 參見設定票期參數。
須注意的參數：
1.如以甲存帳戶付款，參數支票號碼及支票張數須輸入。
2.每支付一筆款項，參數支票張數會被減一，至0止。

　

　

設定票期參數：以應付金額決定支票兌現的日期。
鎖定兌現日期 將兌現日期鎖定，以阻止系統自行計算參數兌現日期。
金額上限 支票面額的區間(含輸入值)。如票據金額超過最後一個金額上限以最後一個天數計。
金額上限  天數  兌現日期
10000  30  92-12-16
50000  60  93-01-16
50001 120   93-03-16
天數  開票兌現天數，由貨款期間的截止日期起算。
兌現日期 系統會將參數貨款期間的截止日期加上參數天數，再依參數兌現基準日計算出兌現日期的值。如要自行設定這個參數的值，將參數鎖定兌現日期設定成開啟。
兌現基準日 票據兌現日(範圍 0 - 31)；
輸入值：
a. [0] 　：   不處理。
b. [1 - 31]：系統以參數天數計算。
兌現月份，再以參數基準日作為實際兌現日。
(如原兌現日大於參數基準日，兌現月份將加一。)